EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS Y SU IMPACTO EN EL MERCADO DE BONOS EN LOS DISTINTOS CICLOS ECONÓMICOS

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dc.contributor.authorMegía Londoño, Cristian
dc.date.accessioned2026-05-26T12:25:03Z
dc.date.issued2025-03-24
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: Manuel Blanca Arroyo
dc.description.abstractSe analiza la evolución de los tipos de interés y su impacto en el mercado de bonos durante tres crisis económicas desde 2000: la crisis financiera de 2007-2008, la pandemia de COVID-19 (2019-2021) y la inflación post-pandemia (2021-2023). Compara bonos del Tesoro de EE.UU a 1 y 20 años con bonos corporativos Aaa y Baa, evaluando diferenciales de rendimiento y la influencia de políticas monetarias de la Fed y el BCE. Destaca la relación inversa entre tipos de interés y precios de bonos, así como la sensibilidad según duración y calidad crediticia.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/222897
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subjectInteres
dc.subjectbonos del estado
dc.subjectduracion
dc.subjectcalidad crediticia
dc.subjectdiferencial
dc.titleEVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS Y SU IMPACTO EN EL MERCADO DE BONOS EN LOS DISTINTOS CICLOS ECONÓMICOS
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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